 |
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (JANEIRO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
96.855.591,25 |
|
DISPONIBILIDADES |
748.483,99 |
|
DISPONIBILIDADES |
748.483,99 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
795.347,31 |
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
795.347,31 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
43.594.623,84 |
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
43.594.623,84 |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
47.958.704,14 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
48.494.841,85 |
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(536.137,71) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.714.263,99 |
|
OUTROS VALORES
E BENS |
44.167,98 |
|
PERMANENTE |
5.737.685,28 |
|
INVESTIMENTOS |
2.384.244,94 |
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.384.244,94 |
|
IMOBILIZADO DE
USO |
3.326.496,46 |
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06 |
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.340.518,94 |
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.701.394,54) |
|
DIFERIDO |
26.943,88 |
|
GASTOS DE ORGANIZ.E
EXPANSÃO |
115.439,52 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(88.495,64) |
|
TOTAL DO ATIVO |
102.593.276,53 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
66.664.551,98 |
|
DEPÓSITOS |
53.871.238,14 |
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.558.024,85 |
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
52.296.359,14 |
|
OUTROS DEPÓSITOS |
16.854,15 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
6.998,01 |
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
6.998,01 |
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
12.786.315,83 |
|
COBRANÇA E ARRECAD
TRIBUTOS |
3.650,97 |
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
9.285.764,81 |
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
86.623,76 |
|
DIVERSAS |
3.410.276,29 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
35.928.724,55 |
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
35.928.724,55 |
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
25.382.962,77 |
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77 |
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
4.987.446,29 |
|
RECEITAS |
1.554.482,82 |
|
(DESPESAS) |
(1.129.414,10) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
102.593.276,53 |
|
Belo
Horizonte, 31 de janeiro de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (FEVEREIRO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
97.467.337,39 |
|
DISPONIBILIDADES |
837.402,98 |
|
DISPONIBILIDADES |
837.402,98 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
799.547,40 |
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
799.547,40 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
43.325.502,29 |
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
43.325.502,29 |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
48.722.521,61 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
49.277.242,04 |
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(554.720,43) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.693.622,07 |
|
OUTROS VALORES
E BENS |
88.741,04 |
|
PERMANENTE |
5.718.173,71 |
|
INVESTIMENTOS |
2.384.244,94 |
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.384.244,94 |
|
IMOBILIZADO DE
USO |
3.308.670,02 |
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06 |
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.350.547,94 |
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.729.249,98) |
|
DIFERIDO |
25.258,75 |
|
GASTOS DE ORGANIZ.E
EXPANSÃO |
115.439,52 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(90.180,77) |
|
TOTAL DO ATIVO |
103.185.511,10 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
66.930.053,14 |
|
DEPÓSITOS |
54.032.500,67 |
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.398.843,15 |
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
52.616.907,25 |
|
OUTROS DEPÓSITOS |
16.750,27 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
7.149,68 |
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
7.149,68 |
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
12.890.402,79 |
|
COBRANÇA E ARRECAD
TRIBUTOS |
519,63
|
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
9.341.981,50 |
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
74.172,13 |
|
DIVERSAS |
3.473.729,53 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
36.255.457,96 |
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
36.255.457,96 |
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
30.277.322,57 |
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77 |
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
-
|
|
RECEITAS |
3.002.176,44 |
|
(DESPESAS) |
(2.157.287,82) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
103.185.511,10 |
|
Belo
Horizonte, 28 de fevereiro de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (MARÇO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
96.984.897,70 |
|
DISPONIBILIDADES |
430.574,20
|
|
DISPONIBILIDADES |
430.574,20 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
972.628,50
|
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
972.628,50 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
42.219.401,20 |
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
42.219.401,20 |
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
49.580.338,24 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
50.158.322,52 |
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(577.984,28) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.701.950,33
|
|
OUTROS
VALORES E BENS |
80.005,23
|
|
PERMANENTE |
5.699.502,81 |
|
INVESTIMENTOS |
2.384.244,94 |
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.384.244,94 |
|
IMOBILIZADO
DE USO |
3.291.684,25 |
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06 |
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.361.447,84 |
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.757.135,65) |
|
DIFERIDO |
23.573,62
|
|
GASTOS DE ORGANIZ.E
EXPANSÃO |
115.439,52 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(91.865,90) |
|
TOTAL DO ATIVO |
102.684.400,51 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.664.995,62 |
|
DEPÓSITOS |
54.694.829,29 |
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.475.222,35 |
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
53.204.164,35 |
|
OUTROS DEPÓSITOS |
15.442,59 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
6.031,78 |
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
6.031,78
|
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
12.964.134,55 |
|
COBRANÇA E ARRECAD
TRIBUTOS |
4.194,37
|
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
9.311.169,32 |
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
90.446,13 |
|
DIVERSAS |
3.558.324,73 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
35.019.404,89 |
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
35.019.404,89 |
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
28.556.844,44 |
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77 |
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
-
|
|
RECEITAS |
4.721.989,43 |
|
(DESPESAS) |
(3.392.675,75) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
102.684.400,51 |
|
Belo
Horizonte, 31 de março de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (ABRIL
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
96.729.436,33
|
|
DISPONIBILIDADES |
357.877,38 |
|
DISPONIBILIDADES |
357.877,38 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
764.478,25 |
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
764.478,25 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
41.140.968,20
|
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
41.140.968,20 |
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
50.728.277,33
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
51.335.919,59 |
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(607.642,26) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.666.565,69 |
|
OUTROS
VALORES E BENS |
71.269,48 |
|
PERMANENTE |
5.850.427,91 |
|
INVESTIMENTOS |
2.564.570,03 |
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO
PAÍS |
2.564.570,03 |
|
IMOBILIZADO
DE USO |
3.263.757,33 |
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06 |
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.361.447,84 |
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.785.062,57) |
|
DIFERIDO |
22.100,55 |
|
GASTOS DE ORGANIZ.E
EXPANSÃO |
115.439,52 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(93.338,97) |
|
TOTAL DO ATIVO |
102.579.864,24 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.870.245,82
|
|
DEPÓSITOS |
54.773.236,13
|
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.400.119,51
|
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
53.357.680,22
|
|
OUTROS DEPÓSITOS |
15.436,40
|
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
2.620,88
|
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
2.620,88
|
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
13.094.388,81
|
|
COBRANÇA E ARRECAD
TRIBUTOS |
3.383,80
|
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
9.278.023,04
|
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
78.465,24
|
|
DIVERSAS |
3.734.516,73
|
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
34.709.618,42
|
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
34.709.618,42
|
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
27.707.700,75
|
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77
|
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
-
|
|
RECEITAS |
6.272.891,35
|
|
(DESPESAS) |
(4.404.220,45) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
102.579.864,24
|
|
Belo
Horizonte, 30 de abril de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (MAIO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
97.330.234,84
|
|
DISPONIBILIDADES |
408.813,38
|
|
DISPONIBILIDADES |
408.813,38
|
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
686.042,09
|
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
686.042,09
|
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
40.542.748,02
|
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
40.542.748,02
|
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
51.963.362,75
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
52.580.326,78
|
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(616.964,03) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.666.734,87
|
|
OUTROS
VALORES E BENS |
62.533,73
|
|
PERMANENTE |
5.824.457,76
|
|
INVESTIMENTOS |
2.564.570,03
|
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.564.570,03
|
|
IMOBILIZADO
DE USO |
3.238.679,47
|
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06
|
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.364.237,84
|
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.812.930,43) |
|
DIFERIDO |
21.208,26
|
|
GASTOS DE ORGANIZ.E
EXPANSÃO |
115.439,52
|
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(94.231,26) |
|
TOTAL DO ATIVO |
103.154.692,60
|
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.934.763,62
|
|
DEPÓSITOS |
54.819.526,12
|
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.310.023,28 |
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
53.504.075,63 |
|
OUTROS DEPÓSITOS |
5.427,21 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
3.348,97 |
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
3.348,97 |
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
3.111.888,53 |
|
COBRANÇA E ARRECAD
TRIBUTOS |
3.503,47 |
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
9.250.165,87 |
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
85.505,50 |
|
DIVERSAS |
3.772.713,69 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
35.219.928,98
|
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
35.219.928,98
|
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
27.558.759,39 |
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77 |
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
- |
|
RECEITAS |
7.867.500,23 |
|
(DESPESAS) |
(5.339.577,41) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
103.154.692,60
|
|
Belo
Horizonte, 31 de maio de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
BALANÇO PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS (JUNHO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
97.616.243,02
|
|
DISPONIBILIDADES |
437.851,43
|
|
DISPONIBILIDADES |
437.851,43
|
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
1.209.400,07
|
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
1.209.400,07
|
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
39.084.749,87
|
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
39.084.749,87
|
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
53.142.234,64
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
53.668.745,09
|
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(526.510,45) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.688.209,03
|
|
OUTROS
VALORES E BENS |
53.797,98 |
|
PERMANENTE |
5.796.396,37
|
|
INVESTIMENTOS |
2.564.570,03
|
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.564.570,03
|
|
IMOBILIZADO
DE USO |
3.211.460,05
|
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06
|
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.364.837,84
|
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.840.749,85) |
|
DIFERIDO |
20.366,29
|
|
GASTOS DE ORGANIZ.E
EXPANSÃO |
115.439,52
|
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(95.073,23) |
|
TOTAL DO ATIVO |
103.412.639,39
|
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.651.989,75
|
|
DEPÓSITOS |
54.636.052,39
|
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.494.119,91 |
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
53.136.536,32 |
|
OUTROS DEPÓSITOS |
5.396,16 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
283,52 |
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
283,52 |
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
13.015.653,84
|
|
COBRANÇA E ARRECAD
TRIBUTOS |
4.109,66 |
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
9.108.214,61 |
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
101.136,26 |
|
DIVERSAS |
3.802.193,31 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
35.760.649,64
|
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
35.760.649,64
|
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
27.527.748,91 |
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77 |
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
3.099.653,96 |
|
TOTAL DO PASSIVO |
103.412.639,39
|
|
Belo
Horizonte, 30 de junho de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (JULHO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
98.163.675,97 |
|
DISPONIBILIDADES |
579.508,95 |
|
DISPONIBILIDADES |
579.508,95 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
915.592,19 |
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
915.592,19 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
38.526.177,20
|
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
38.526.177,20 |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
54.339.292,02
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
54.874.892,82 |
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(535.600,80) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.758.043,38 |
|
OUTROS VALORES
E BENS |
5.062,23 |
|
PERMANENTE |
5.767.901,20 |
|
INVESTIMENTOS |
2.564.570,03 |
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.564.570,03 |
|
IMOBILIZADO DE
USO |
3.183.744,13 |
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06 |
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.364.837,84 |
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.868.465,77) |
|
DIFERIDO |
19.587,04 |
|
GASTOS DE ORGANIZ.E
EXPANSÃO |
115.439,52 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(95.852,48) |
|
TOTAL DO ATIVO |
103.931.577,17 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.527.094,00
|
|
DEPÓSITOS |
54.525.538,89
|
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.273.946,48
|
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
53.246.269,94
|
|
OUTROS DEPÓSITOS |
5.322,47
|
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
542,96
|
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
542,96
|
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
13.001.012,15
|
|
COBRANÇA E ARRECAD
TRIBUTOS |
4.354,62
|
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
9.062.370,98
|
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
82.205,20
|
|
DIVERSAS |
3.852.081,35
|
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
36.404.483,17
|
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
36.404.483,17
|
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
27.525.288,01
|
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77
|
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
3.099.653,96
|
|
RECEITAS |
1.577.670,85
|
|
(DESPESAS) |
(931.376,42)
|
|
TOTAL DO PASSIVO |
103.931.577,17
|
|
Belo
Horizonte, 31 de Julho de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AGOSTO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
98.664.306,28 |
|
DISPONIBILIDADES |
439.268,13
|
|
DISPONIBILIDADES |
39.268,13 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
817.705,11
|
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
817.705,11 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
38.317.599,50
|
|
CENTRAL. FINANCEIRA -COOPERAT |
38.317.599,50
|
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
38.000,00
|
|
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO |
38.000,00 |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
55.320.369,92 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
55.814.957,60
|
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(494.587,68) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.695.036,70
|
|
OUTROS VALORES
E BENS |
36.326,92 |
|
PERMANENTE |
5.739.460,87
|
|
INVESTIMENTOS |
2.564.570,03
|
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.564.570,03
|
|
IMOBILIZADO DE
USO |
3.156.082,75
|
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06
|
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.364.837,84
|
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.896.127,15) |
|
INTANGÍVEL |
18.808,09
|
|
SISTEMA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS |
115.439,52 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(96.631,43) |
|
TOTAL DO ATIVO |
104.403.767,15 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.397.550,20 |
|
DEPÓSITOS |
54.406.987,80 |
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.260.493,84 |
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
53.140.161,15 |
|
OUTROS DEPÓSITOS |
6.332,81 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
74,35
|
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
74,35 |
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
12.990.488,05 |
|
COBRANÇA E ARRECAD
TRIBUTOS |
3.890,65 |
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
9.022.287,05 |
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
83.442,92 |
|
DIVERSAS |
3.880.867,43 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
37.006.216,95 |
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
37.006.216,95 |
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
27.496.526,41 |
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77 |
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
3.099.653,96 |
|
RECEITAS |
3.111.766,70 |
|
(DESPESAS) |
(1.834.976,89) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
104.403.767,15 |
|
Belo
Horizonte, 31 de Agosto de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (SETEMBRO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
99.255.736,51 |
|
DISPONIBILIDADES |
532.610,65 |
|
DISPONIBILIDADES |
532.610,65 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
819.560,71 |
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
819.560,71 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
37.786.903,09 |
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
37.786.903,09 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
- |
|
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO |
- |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
56.474.170,26 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
56.977.686,99 |
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(503.516,73) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.614.900,19 |
|
OUTROS VALORES
E BENS |
27.591,61 |
|
PERMANENTE |
5.712.848,06 |
|
INVESTIMENTOS |
2.564.570,03 |
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.564.570,03 |
|
IMOBILIZADO DE
USO |
3.130.248,89 |
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06 |
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.366.685,38 |
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.923.808,55) |
|
INTANGÍVEL |
18.029,14 |
|
SISTEMA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS |
115.439,52 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(97.410,38) |
|
TOTAL DO ATIVO |
104.968.584,57 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.293.382,16 |
|
DEPÓSITOS |
54.395.357,60 |
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.304.928,60
|
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
53.084.431,85
|
|
OUTROS DEPÓSITOS |
5.997,15 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
1.781,85
|
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
1.781,85 |
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
12.896.242,71 |
|
COBRANÇA E ARRECAD.
TRIBUTOS |
4.170,96 |
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
8.985.649,47
|
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
99.152,31 |
|
DIVERSAS |
3.807.269,97
|
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
37.675.202,41 |
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
37.675.202,41 |
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
27.481.288,48
|
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77
|
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
3.099.653,96
|
|
RECEITAS |
4.779.354,82
|
|
(DESPESAS) |
(2.818.341,62) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
104.968.584,57 |
|
Belo
Horizonte, 30 de Setembro de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (OUTUBRO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
99.767.686,17 |
|
DISPONIBILIDADES |
626.833,10 |
|
DISPONIBILIDADES |
626.833,10 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
821.401,13 |
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
821.401,13 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
37.177.906,33 |
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
37.177.906,33 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
- |
|
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO |
- |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
57.465.917,68 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
58.015.157,09 |
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(549.239,41) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.620.685,51 |
|
OUTROS VALORES
E BENS |
54.942,42 |
|
PERMANENTE |
5.684.444,36 |
|
INVESTIMENTOS |
2.564.570,03 |
|
PART.EM COLIG.E CONTROL. NO PAÍS |
2.564.570,03 |
|
IMOBILIZADO DE
USO |
3.102.616,09 |
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06 |
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.366.685,38 |
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.951.441,35) |
|
INTANGÍVEL |
17.258,24 |
|
SISTEMA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS |
115.439,52 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(98.181,28) |
|
TOTAL DO ATIVO |
105.452.130,53 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.126.929,31 |
|
DEPÓSITOS |
54.327.895,30 |
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.553.285,43
|
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
52.768.566,81 |
|
OUTROS DEPÓSITOS |
6.043,06 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
- |
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
-
|
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
12.799.034,01 |
|
COBRANÇA E ARRECAD.
TRIBUTOS |
3.744,33 |
|
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
8.897.249,81 |
|
FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS |
74.419,64 |
|
DIVERSAS |
3.823.620,23 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
38.325.201,22 |
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
38.325.201,22 |
|
CAPITAL DE DOMICILIADOS
NO PAÍS |
27.447.188,93 |
|
RESERVAS DE LUCROS |
5.133.246,77 |
|
SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS |
3.099.653,96 |
|
RECEITAS |
6.389.576,53 |
|
(DESPESAS) |
(3.744.464,97) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
105.452.130,53 |
|
Belo
Horizonte, 31 de Outubro de 2009
Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor Financeiro
José
Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS (NOVEMBRO
DE 2009)
|
|
ATIVO |
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
100.564.381,09
|
|
DISPONIBILIDADES |
919.488,61 |
|
DISPONIBILIDADES |
919.488,61 |
|
TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS |
823.142,37 |
|
CARTEIRA PRÓPRIA |
823.142,37 |
|
RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS |
37.146.957,44
|
|
CENTRAL. FINANCEIRA -
COOPERAT |
37.146.957,44 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
- |
|
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO |
- |
|
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO |
57.982.482,04
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
58.550.272,03 |
|
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) |
(567.789,99) |
|
OUTROS
CRÉDITOS |
3.664.146,58 |
|
OUTROS
VALORES E BENS |
28.164,05 |
|
PERMANENTE |
5.657.856,08 |
|
INVESTIMENTOS |
2.564.570,03 |
|
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS |
2.564.570,03 |
|
IMOBILIZADO
DE USO |
3.073.235,36 |
|
IMÓVEIS DE USO |
3.687.372,06 |
|
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE
USO |
2.364.837,84 |
|
(DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS) |
(2.978.974,54) |
|
INTANGÍVEL |
20.050,69 |
|
SISTEMA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS |
119.027,42 |
|
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) |
(98.976,73) |
|
TOTAL DO ATIVO |
106.222.237,17 |
|
PASSIVO |
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
67.201.819,89
|
|
DEPÓSITOS |
54.502.577,11
|
|
DEPÓSITOS À VISTA |
1.603.439,53 |
|
DEPÓSITOS A PRAZO |
52.892.781,94 |
|
OUTROS DEPÓSITOS |
6.355,64 |
|
RELAÇÕES
INTERDEPENDÊNCIAS |
- |
|
RECUR.EM TRÂNSITO DE
TERCEIROS |
- |
| |
