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PRESTAÇÃO DE CONTAS (JANEIRO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 100.673.459,34
                  DISPONIBILIDADES 1.370.044,42
                                    DISPONIBILIDADES 1.370.044,42
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 826.792,76
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 826.792,76
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 39.034.626,16
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 39.034.626,16
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS  -  
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO -  
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 55.652.192,82
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 56.162.686,80
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (510.493,98)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.743.634,45
                  OUTROS VALORES E BENS     46.168,73
       PERMANENTE 5.602.580,95
                  INVESTIMENTOS 2.564.570,03
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 2.564.570,03
                  IMOBILIZADO DE USO 3.019.601,77
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.364.837,84
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.032.608,13)
                  INTANGÍVEL 18.409,15
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 119.027,42
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)    (100.618,27)
 TOTAL DO ATIVO 106.276.040,29

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 66.415.986,15
                  DEPÓSITOS 53.112.303,16
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.291.616,37
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 51.815.257,55
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.429,24
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 68,10
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 68,10
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.303.614,89
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 6.485,40
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.215.645,63
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 443.197,28
                                    DIVERSAS 3.638.286,58
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.860.054,14
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.860.054,14
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 27.511.613,81
                                    RESERVAS DE LUCROS             5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 5.803.198,62
                                    RECEITAS 1.581.835,54
                                    (DESPESAS) (870.601,06)
 TOTAL DO PASSIVO 106.276.040,29

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro

José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG


 


 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (FEVEREIRO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 100.544.311,43
                  DISPONIBILIDADES 1.422.136,81
                                    DISPONIBILIDADES 1.422.136,81
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 828.362,50
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 828.362,50
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 38.874.226,84
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 38.874.226,84
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO -  
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 55.527.324,95
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 56.058.104,43
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (530.779,48)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.813.176,01
                  OUTROS VALORES E BENS 79.084,32
       PERMANENTE 5.587.069,28
                  INVESTIMENTOS 2.564.570,03
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 2.564.570,03
                  IMOBILIZADO DE USO 3.002.042,98
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.373.374,33
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.058.703,41)
                  INTANGÍVEL 20.456,27
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (101.432,97)
 TOTAL DO ATIVO 106.131.380,71

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 66.273.093,60
                  DEPÓSITOS 52.923.753,33
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.264.927,45
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 51.653.705,57
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.120,31
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -  
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.349.340,27
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 10.197,82
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.569.435,26
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 85.009,32
                                    DIVERSAS 3.684.697,87
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.858.287,11
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.858.287,11
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 32.835.353,06
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -  
                                    RECEITAS 2.963.337,55
                                    (DESPESAS) (1.774.410,73)
 TOTAL DO PASSIVO 106.131.380,71

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG


 



 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (MARÇO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 99.165.502,26
                  DISPONIBILIDADES 1.126.934,05
                                    DISPONIBILIDADES 1.126.934,05
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 830.360,84
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 830.360,84
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36.808.288,30
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 36.808.288,30
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO -  
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 56.544.628,36
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 57.064.150,61
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (519.522,25)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.798.873,69
                  OUTROS VALORES E BENS 56.417,02
       PERMANENTE 5.576.912,44
                  INVESTIMENTOS 2.564.570,03
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 2.564.570,03
                  IMOBILIZADO DE USO 2.992.739,00
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.390.306,43
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.084.939,49)
                  INTANGÍVEL 19.603,41
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (102.285,83)
 TOTAL DO ATIVO 104.742.414,70

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 66.219.820,36
                  DEPÓSITOS 52.865.626,23
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.567.772,95
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 51.292.733,27
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.120,01
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -  
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.354.194,13
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 11.722,65
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.517.981,16
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 91.989,98
                                    DIVERSAS 3.732.500,34
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.522.594,34
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.522.594,34
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 30.794.041,04
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -  
                                    RECEITAS 4.672.380,85
                                    (DESPESAS) (2.777.834,78)
 TOTAL DO PASSIVO 104.742.414,70

Belo Horizonte, 31 de março de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (ABRIL DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 98.781.499,63
                  DISPONIBILIDADES 692.769,08
                                    DISPONIBILIDADES 692.769,08
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.092.841,46
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 1.092.841,46
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 35.670.892,50
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 35.670.892,50
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 40.000,00
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 40.000,00
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 57.530.528,60
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 58.093.264,97
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (562.736,37)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.715.396,42
                  OUTROS VALORES E BENS 39.071,57
       PERMANENTE 6.536.700,95
                  INVESTIMENTOS 3.548.344,06
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 3.548.344,06
                  IMOBILIZADO DE USO 2.969.606,34
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.393.305,43
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.111.071,15)
                  INTANGÍVEL 18.750,55
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (103.138,69)
 TOTAL DO PASSIVO 105.318.200,58

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 67.110.965,18
                  DEPÓSITOS 52.918.156,55
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.452.480,97
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 51.460.555,57
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.120,01
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 14.192.808,63
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS  4.518,44
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.486.530,44
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 79.718,77
                                    DIVERSAS 4.622.040,98
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.207.235,40
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.207.235,40
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 29.855.743,50
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -
                                    RECEITAS 6.233.168,80
                                    (DESPESAS) (3.715.684,13)
 TOTAL DO PASSIVO 105.318.200,58

Belo Horizonte, 30 de abril de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (MAIO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 99.667.891,65
                  DISPONIBILIDADES 836.156,17
                                    DISPONIBILIDADES 836.156,17
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.097.047,87
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 1.097.047,87
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 35.808.460,20
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 35.808.460,20
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO  -
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 58.116.259,63
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 58.678.705,86
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)  (562.446,23)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.788.241,63
                  OUTROS VALORES E BENS 21.726,15
       PERMANENTE  6.513.325,64
                  INVESTIMENTOS 3.551.342,06
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS 3.551.342,06
                  IMOBILIZADO DE USO 2.944.085,89
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.393.874,48
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)  (3.137.160,65)
                  INTANGÍVEL 17.897,69
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)  (103.991,55)
 TOTAL DO ATIVO 106.181.217,29

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 67.480.989,69
                  DEPÓSITOS 53.494.038,40
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.404.525,57
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 52.084.403,41
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.109,42
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS  -
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS  -
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.986.951,29
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 11.065,95
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS  9.427.054,14
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 85.335,86
                                    DIVERSAS 4.463.495,34
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.700.227,60
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.700.227,60
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS 29.596.177,25
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -
                                    RECEITAS 7.895.506,76
                                    (DESPESAS) (4.625.463,64)
 TOTAL DO PASSIVO 106.181.217,29

Belo Horizonte, 31 de maio de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG

 


 



 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (JUNHO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 101.354.248,17
                  DISPONIBILIDADES        837.600,90
                                    DISPONIBILIDADES                  837.600,90
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS       1.101.723,39
                                    CARTEIRA PRÓPRIA                  1.101.723,39
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS    37.576.001,77
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT             37.576.001,77
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO    58.059.319,35
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO            58.635.324,59
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)                (576.005,24)
                  OUTROS CRÉDITOS                3.750.641,64
                  OUTROS VALORES E BENS                       28.961,12
       PERMANENTE      6.489.866,21
                  INVESTIMENTOS      3.551.342,06
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS                3.551.342,06
                  IMOBILIZADO DE USO      2.921.464,94
                                    IMÓVEIS DE USO               3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO                2.397.310,48
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)               (3.163.217,60)
                  INTANGÍVEL            17.059,21
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)                 (104.830,03)
 TOTAL DO ATIVO 107.844.114,38

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 68.515.296,48
                  DEPÓSITOS 54.652.528,97
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.266.961,58
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 53.380.597,36
                                    OUTROS DEPÓSITOS 4.970,03
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -  
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.862.767,51
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 4.156,57
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.373.836,14
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 102.673,10
                                    DIVERSAS 4.382.101,70
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.328.817,90
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.328.817,90
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 29.615.535,34
                                    RESERVAS DE LUCROS  5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                 -  
                                    RECEITAS 9.487.378,00
                                    (DESPESAS) (5.608.102,67)
 TOTAL DO PASSIVO 107.844.114,38

Belo Horizonte, 30 de junho de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG

 

 

 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS (JULHO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 64.053.927,21
                  DISPONIBILIDADES 1.012.105,04
                                    DISPONIBILIDADES 1.012.105,04
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.106.982,82
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 1.106.982,82
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36.758.135,44
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 36.758.135,44
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.760.218,69
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 25.037.837,03
                                    (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (277.618,34)
                  OUTROS CRÉDITOS 400.966,55
                  OUTROS VALORES E BENS 15.518,67
       ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 37.864.283,25
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34.476.739,54
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34.711.456,24
                                    (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (234.716,70)
                  DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS 3.387.543,71
                                    INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS 3.387.543,71
       PERMANENTE 6.464.981,30
                  INVESTIMENTOS 3.551.342,06
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 3.551.342,06
                  IMOBILIZADO DE USO 2.897.378,53
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.399.210,48
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.189.204,01)
                  INTANGÍVEL 16.260,71
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (105.628,53)
 TOTAL DO ATIVO 108.383.191,76

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 64.939.948,38
                  DEPÓSITOS 54.599.028,78
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.416.064,76
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 53.172.493,99
                                    OUTROS DEPÓSITOS 10.470,03
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -  
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 10.340.919,60
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 5.920,11
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.341.416,55
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 81.265,21
                                    DIVERSAS 912.317,73
       PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 3.387.543,71
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.387.543,71
                                    PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS 3.387.543,71
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.055.699,67
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.055.699,67
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 29.586.475,86
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 3.879.275,33
                                    RECEITAS 1.821.732,60
                                    (DESPESAS) (1.065.791,35)
 TOTAL DO PASSIVO 108.383.191,76

Belo Horizonte, 31 de julho de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
veja o Balanço Patrimonial 06/2010    |    veja o DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício



 


 
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AGOSTO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 65.597.501,07
                  DISPONIBILIDADES 1.304.763,17
                                    DISPONIBILIDADES 1.304.763,17
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.112.617,40
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 1.112.617,40
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 37.625.981,32
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 37.625.981,32
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 25.122.646,63
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 25.365.484,62
                                    (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (242.837,99)
                  OUTROS CRÉDITOS 419.077,62
                  OUTROS VALORES E BENS 12.414,93
       ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 37.853.453,81
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34.450.347,65
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34.725.501,27
                                    (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (275.153,62)
                  DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS 3.403.106,16
                                    INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS 3.403.106,16
       PERMANENTE 6.438.246,02
                  INVESTIMENTOS 3.551.342,06
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 3.551.342,06
                  IMOBILIZADO DE USO 2.871.432,81
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.399.210,48
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.215.149,73)
                  INTANGÍVEL 15.471,15
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (106.418,09)
 TOTAL DO ATIVO 109.889.200,90

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 65.709.424,64
                  DEPÓSITOS 55.568.953,37
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.453.326,30
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 54.110.680,27
                                    OUTROS DEPÓSITOS 4.946,80
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -  
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 10.140.471,27
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 2.940,68
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.224.389,01
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 81.449,96
                                    DIVERSAS 831.691,62
       PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 3.403.106,16
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.403.106,16
                                    PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS 3.403.106,16
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.776.670,10
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.776.670,10
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 29.576.141,47
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 3.879.275,33
                                    RECEITAS 3.545.049,85
                                    (DESPESAS) (2.057.803,78)
 TOTAL DO PASSIVO 109.889.200,90

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG


 


 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (SETEMBRO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 67.463.257,02
                  DISPONIBILIDADES 1.557.073,38
                                    DISPONIBILIDADES 1.557.073,38
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.118.017,06
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 1.118.017,06
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 39.067.943,77
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 39.067.943,77
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 25.280.415,60
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 25.507.158,18
                                    (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (226.742,58)
                  OUTROS CRÉDITOS 430.496,02
                  OUTROS VALORES E BENS 9.311,19
       ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 38.179.746,15
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34.761.776,98
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 35.025.164,34
                                    (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (263.387,36)
                  DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS 3.417.969,17
                                    INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS 3.417.969,17
       PERMANENTE 6.446.224,18