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PRESTAÇÃO DE CONTAS (JANEIRO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 100.673.459,34
                  DISPONIBILIDADES 1.370.044,42
                                    DISPONIBILIDADES 1.370.044,42
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 826.792,76
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 826.792,76
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 39.034.626,16
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 39.034.626,16
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS  -  
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO -  
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 55.652.192,82
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 56.162.686,80
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (510.493,98)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.743.634,45
                  OUTROS VALORES E BENS     46.168,73
       PERMANENTE 5.602.580,95
                  INVESTIMENTOS 2.564.570,03
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 2.564.570,03
                  IMOBILIZADO DE USO 3.019.601,77
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.364.837,84
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.032.608,13)
                  INTANGÍVEL 18.409,15
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 119.027,42
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)    (100.618,27)
 TOTAL DO ATIVO 106.276.040,29

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 66.415.986,15
                  DEPÓSITOS 53.112.303,16
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.291.616,37
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 51.815.257,55
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.429,24
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 68,10
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 68,10
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.303.614,89
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 6.485,40
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.215.645,63
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 443.197,28
                                    DIVERSAS 3.638.286,58
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.860.054,14
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.860.054,14
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 27.511.613,81
                                    RESERVAS DE LUCROS             5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 5.803.198,62
                                    RECEITAS 1.581.835,54
                                    (DESPESAS) (870.601,06)
 TOTAL DO PASSIVO 106.276.040,29

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro

José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG


 


 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (FEVEREIRO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 100.544.311,43
                  DISPONIBILIDADES 1.422.136,81
                                    DISPONIBILIDADES 1.422.136,81
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 828.362,50
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 828.362,50
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 38.874.226,84
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 38.874.226,84
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO -  
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 55.527.324,95
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 56.058.104,43
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (530.779,48)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.813.176,01
                  OUTROS VALORES E BENS 79.084,32
       PERMANENTE 5.587.069,28
                  INVESTIMENTOS 2.564.570,03
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 2.564.570,03
                  IMOBILIZADO DE USO 3.002.042,98
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.373.374,33
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.058.703,41)
                  INTANGÍVEL 20.456,27
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (101.432,97)
 TOTAL DO ATIVO 106.131.380,71

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 66.273.093,60
                  DEPÓSITOS 52.923.753,33
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.264.927,45
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 51.653.705,57
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.120,31
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -  
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.349.340,27
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 10.197,82
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.569.435,26
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 85.009,32
                                    DIVERSAS 3.684.697,87
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.858.287,11
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.858.287,11
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 32.835.353,06
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -  
                                    RECEITAS 2.963.337,55
                                    (DESPESAS) (1.774.410,73)
 TOTAL DO PASSIVO 106.131.380,71

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG


 



 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (MARÇO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 99.165.502,26
                  DISPONIBILIDADES 1.126.934,05
                                    DISPONIBILIDADES 1.126.934,05
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 830.360,84
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 830.360,84
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36.808.288,30
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 36.808.288,30
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO -  
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 56.544.628,36
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 57.064.150,61
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (519.522,25)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.798.873,69
                  OUTROS VALORES E BENS 56.417,02
       PERMANENTE 5.576.912,44
                  INVESTIMENTOS 2.564.570,03
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 2.564.570,03
                  IMOBILIZADO DE USO 2.992.739,00
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.390.306,43
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.084.939,49)
                  INTANGÍVEL 19.603,41
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (102.285,83)
 TOTAL DO ATIVO 104.742.414,70

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 66.219.820,36
                  DEPÓSITOS 52.865.626,23
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.567.772,95
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 51.292.733,27
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.120,01
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -  
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -  
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.354.194,13
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 11.722,65
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.517.981,16
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 91.989,98
                                    DIVERSAS 3.732.500,34
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.522.594,34
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.522.594,34
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 30.794.041,04
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -  
                                    RECEITAS 4.672.380,85
                                    (DESPESAS) (2.777.834,78)
 TOTAL DO PASSIVO 104.742.414,70

Belo Horizonte, 31 de março de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (ABRIL DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 98.781.499,63
                  DISPONIBILIDADES 692.769,08
                                    DISPONIBILIDADES 692.769,08
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.092.841,46
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 1.092.841,46
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 35.670.892,50
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 35.670.892,50
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 40.000,00
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 40.000,00
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 57.530.528,60
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 58.093.264,97
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) (562.736,37)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.715.396,42
                  OUTROS VALORES E BENS 39.071,57
       PERMANENTE 6.536.700,95
                  INVESTIMENTOS 3.548.344,06
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NO PAÍS 3.548.344,06
                  IMOBILIZADO DE USO 2.969.606,34
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.393.305,43
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (3.111.071,15)
                  INTANGÍVEL 18.750,55
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) (103.138,69)
 TOTAL DO PASSIVO 105.318.200,58

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 67.110.965,18
                  DEPÓSITOS 52.918.156,55
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.452.480,97
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 51.460.555,57
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.120,01
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS -
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 14.192.808,63
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS  4.518,44
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 9.486.530,44
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 79.718,77
                                    DIVERSAS 4.622.040,98
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.207.235,40
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.207.235,40
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS 29.855.743,50
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -
                                    RECEITAS 6.233.168,80
                                    (DESPESAS) (3.715.684,13)
 TOTAL DO PASSIVO 105.318.200,58

Belo Horizonte, 30 de abril de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (MAIO DE 2010)

ATIVO

 
       ATIVO CIRCULANTE 99.667.891,65
                  DISPONIBILIDADES 836.156,17
                                    DISPONIBILIDADES 836.156,17
                  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.097.047,87
                                    CARTEIRA PRÓPRIA 1.097.047,87
                  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 35.808.460,20
                                    CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT 35.808.460,20
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS -
                                    NUMERÁRIO EM TRÂNSITO  -
                  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 58.116.259,63
                                    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 58.678.705,86
                                    (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)  (562.446,23)
                  OUTROS CRÉDITOS 3.788.241,63
                  OUTROS VALORES E BENS 21.726,15
       PERMANENTE  6.513.325,64
                  INVESTIMENTOS 3.551.342,06
                                    PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS 3.551.342,06
                  IMOBILIZADO DE USO 2.944.085,89
                                    IMÓVEIS DE USO 3.687.372,06
                                    OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 2.393.874,48
                                    (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)  (3.137.160,65)
                  INTANGÍVEL 17.897,69
                                    SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 121.889,24
                                    (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)  (103.991,55)
 TOTAL DO ATIVO 106.181.217,29

PASSIVO

 
       PASSIVO CIRCULANTE 67.480.989,69
                  DEPÓSITOS 53.494.038,40
                                    DEPÓSITOS À VISTA 1.404.525,57
                                    DEPÓSITOS A PRAZO 52.084.403,41
                                    OUTROS DEPÓSITOS 5.109,42
                  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS  -
                                    RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS  -
                  OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.986.951,29
                                    COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS 11.065,95
                                    SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS  9.427.054,14
                                    FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 85.335,86
                                    DIVERSAS 4.463.495,34
       PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.700.227,60
                  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.700.227,60
                                    CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS 29.596.177,25
                                    RESERVAS DE LUCROS 5.834.007,23
                                    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -
                                    RECEITAS 7.895.506,76
                                    (DESPESAS) (4.625.463,64)
 TOTAL DO PASSIVO 106.181.217,29

Belo Horizonte, 31 de maio de 2010

Dílson José de Resende – Diretor Presidente
Antônio de Ávila e Silva – Diretor  Financeiro
José Francisco Coelho - CRC - 23.654 MG
 
 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Ltda
Av. Brasil, 1660 - Funcionários - Belo Horizonte / MG - CEP 30.140-003 - PABX: (31) 3269-5700 - coopsef@coopsef.com.br